Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 9,0633 | 27/06/2024 | 10.246.599,09 | 932 | 3099 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 5,6410 | 26/06/2024 | 7.491.369,62 | 144 | 4835 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | RENDA FIXA | EUR | 5,7475 | 26/06/2024 | 3.581.855,58 | 27 | 4835 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | RENDA FIXA | EUR | 6,0051 | 26/06/2024 | 1.033,60 | 1 | 4835 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENDA FIXA | EUR | 5,9933 | 27/06/2024 | 39.736.557,95 | 3 | 93 | |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RENDA FIXA | EUR | 7,7163 | 27/06/2024 | 16.514.043,28 | 700 | 4894 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 6,3077 | 27/06/2024 | 20.606.524,46 | 719 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 7,0894 | 27/06/2024 | 5.532.571,94 | 74 | 4988 | |
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM | RENDA FIXA | EUR | 7,4318 | 27/06/2024 | 247.359,17 | 7 | 4988 | |
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 6,1816 | 27/06/2024 | 31.769.177,16 | 310 | 5217 |
Pàgina 12 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.