Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1042 | 27/06/2024 | 2.741.172.593,26 | 66286 | 5684 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1170 | 27/06/2024 | 1.716.779.613,75 | 39050 | 5685 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,1346 | 27/06/2024 | 584.798.228,78 | 14653 | 5717 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 29,4002 | 27/06/2024 | 298.186.874,52 | 20088 | 1552 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 8,5808 | 27/06/2024 | 17.969.118,06 | 222 | 3377 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 15,8071 | 26/06/2024 | 1.059.928.324,07 | 68645 | 4536 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 17,1407 | 26/06/2024 | 1.181.129.166,96 | 12435 | 4536 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 9,1181 | 27/06/2024 | 1.886.549,49 | 6 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 18,6898 | 26/06/2024 | 96.451.307,81 | 1108 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 20,3813 | 26/06/2024 | 10.911.971,55 | 24 | 2475 |
Pàgina 15 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.