Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 14,3201 | 27/06/2024 | 41.863.966,94 | 1899 | 4744 | |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 6,4137 | 27/06/2024 | 1.692.959,47 | 4 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 6,3185 | 27/06/2024 | 7.936.469,47 | 122 | 4582 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 461,2345 | 27/06/2024 | 79.141.462,75 | 5433 | 186 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 140,9590 | 27/06/2024 | 11.940.106,58 | 21 | 186 | |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 2.554,4219 | 27/06/2024 | 56.575.407,30 | 4113 | 378 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 7,3728 | 27/06/2024 | 22.336.397,76 | 311 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENDA VARIABLE | EUR | 10,0470 | 27/06/2024 | 1.791.848,83 | 2 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 9,8603 | 26/06/2024 | 28.122.156,97 | 3602 | 2083 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 16,9876 | 26/06/2024 | 148.673.538,23 | 13056 | 2475 |
Pàgina 17 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.