Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 53,6672 | 27/06/2024 | 140.716.377,35 | 9472 | 32 | |
US ADVANTAGE "I" ACC | RENDA VARIABLE | USD | 123,5900 | 27/06/2024 | 1.729.596,45 | 22 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 507,7442 | 27/06/2024 | 37.989,42 | 4 | 135 | |
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 62,0500 | 27/06/2024 | 1.722.181,00 | 43 | 124 | |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY "Y" | RENDA VARIABLE | EUR | 165,5000 | 27/06/2024 | 221.260.107,74 | 2794 | 124 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,6453 | 26/06/2024 | 877.580,82 | 290 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 14,5475 | 26/06/2024 | 106.285.815,61 | 453 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 15,0259 | 26/06/2024 | 30.081.769,31 | 19 | 1211 | |
PICTET ASIAN EQ EX JPN "HI" (EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 185,1900 | 27/06/2024 | 0,00 | 0 | 194 | |
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" | RENDA VARIABLE | EUR | 57,1138 | 27/06/2024 | 1.519.471,53 | 26 | 135 |
Pàgina 19 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.