Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENDA VARIABLE | EUR | 295,7496 | 27/06/2024 | 147.082,19 | 8 | 135 | |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 370,4475 | 27/06/2024 | 5.833.885,02 | 114 | 135 | |
PICTET - DIGITAL "I" (EUR) ACC | RENDA VARIABLE | EUR | 683,0400 | 27/06/2024 | 27.905.082,25 | 453 | 194 | |
MAN GLG JPN CORE ALPHA EQ "IH" (USDHDG) | RENDA VARIABLE | USD | 450,1400 | 27/06/2024 | 1.926.258,44 | 124 | 296 | |
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 11,7208 | 26/06/2024 | 182.488,52 | 34 | 1474 | |
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0 | 1474 | ||
CAIXABANK WEALTH CALE "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 10,5353 | 26/06/2024 | 4.012,42 | 15 | 1474 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,2900 | 27/06/2024 | 12.860.274,53 | 5 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,0550 | 27/06/2024 | 364.414,94 | 30 | 600 | |
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 19,5415 | 27/06/2024 | 2.461.794,59 | 72 | 135 |
Pàgina 20 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.