Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 15,8613 | 27/06/2024 | 25.720.664,30 | 65 | 2522 | |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 6,4070 | 27/06/2024 | 40.533.365,81 | 441 | 378 | |
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC | RENDA VARIABLE | EUR | 222,5743 | 27/06/2024 | 5.227.575,21 | 6 | 810 | |
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 38,6700 | 27/06/2024 | 2.483.959,94 | 20 | 594 | |
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 10,3609 | 26/06/2024 | 104.866,58 | 24 | 1474 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 472,1816 | 27/06/2024 | 135.029,77 | 6 | 135 | |
PICTET GLB MGTRND SELCTN "I" ACC | RENDA VARIABLE | USD | 449,8900 | 27/06/2024 | 11,53 | 1 | 194 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 265,1252 | 27/06/2024 | 8.160,55 | 1 | 135 | |
GLOBAL BRANDS "I" (EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 49,8000 | 27/06/2024 | 59.342.876,35 | 891 | 149 | |
FIDELITY AMERICA "Y" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 39,4900 | 27/06/2024 | 1.795.037,70 | 35 | 124 |
Pàgina 21 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.