Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,2217 | 26/06/2024 | 286.648.672,06 | 23487 | 3366 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,5660 | 26/06/2024 | 55.419.925,85 | 771 | 2210 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 13,9848 | 26/06/2024 | 316.486.481,69 | 28201 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 15,0435 | 26/06/2024 | 28.919.770,20 | 181 | 2505 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,1444 | 26/06/2024 | 21.746.537,51 | 996 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,7377 | 26/06/2024 | 14.544.662,70 | 428 | 2492 | |
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 5,7764 | 26/06/2024 | 216.658,16 | 102 | 5188 | |
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,2369 | 26/06/2024 | 41.934.288,99 | 34 | 5188 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,4836 | 26/06/2024 | 58.263.285,00 | 2884 | 5243 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | MONETARI | EUR | 8,2930 | 27/06/2024 | 193.615.912,49 | 32 | 2680 |
Pàgina 7 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.