Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | MONETARI | EUR | 8,2172 | 27/06/2024 | 986.282.803,71 | 653 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | MONETARI | EUR | 8,1157 | 27/06/2024 | 1.991.147.742,15 | 4786 | 2680 | |
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"I"ACC | MONETARI | EUR | 103,8285 | 27/06/2024 | 237.611.549,04 | 1068 | 194 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | MONETARI | EUR | 8,0219 | 27/06/2024 | 3.809.590.193,56 | 86117 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | MONETARI | EUR | 7,9173 | 27/06/2024 | 2.994.566.699,85 | 171947 | 2680 | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) | MONETARI | EUR | 785.004,3467 | 27/06/2024 | 7.141.184,54 | 40 | 1134 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | MONETARI | EUR | 6,2530 | 27/06/2024 | 616.761.718,38 | 14880 | 2680 | |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | OBJECTIUS AMB VENCIMENT | EUR | 10,7333 | 27/06/2024 | 7.672.394,35 | 327 | 5147 | |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | OBJECTIUS AMB VENCIMENT | EUR | 6,1634 | 27/06/2024 | 157.124.641,41 | 8069 | 5069 | |
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | OBJECTIUS AMB VENCIMENT | EUR | 6,4411 | 27/06/2024 | 367.832.656,83 | 13083 | 5023 |
Pàgina 8 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.