Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENDA FIXA | EUR | 19,2100 | 27/06/2024 | 1.350.560,39 | 24 | 140 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENDA FIXA | EUR | 165,2029 | 27/06/2024 | 59.649,81 | 7 | 135 | |
SCH ISF START CR "C" (EURHDG) INC SV | RENDA FIXA | EUR | 80,1153 | 27/06/2024 | 71.920,31 | 2 | 135 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 5,9634 | 27/06/2024 | 266.380.167,50 | 5127 | 5866 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENDA FIXA | USD | 32,6400 | 27/06/2024 | 495.883,53 | 8 | 140 | |
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" | RENDA FIXA | USD | 148,2700 | 27/06/2024 | 31.128,59 | 6 | 194 | |
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC | RENDA FIXA | EUR | 109,4481 | 27/06/2024 | 1.777.688,33 | 3 | 810 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENDA FIXA | EUR | 22,5400 | 27/06/2024 | 125.660.792,77 | 898 | 149 | |
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" | RENDA FIXA | EUR | 25,3060 | 27/06/2024 | 270.404.353,57 | 1585 | 135 | |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 6,2766 | 26/06/2024 | 2.600.803,51 | 3 | 1713 |
Pàgina 10 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.