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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 25/04/2025
Objetivos de la inversión:
El objetivo del fondo es mantener un 100% en renta fija.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 12/07/2002 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 2.512 |
| Patrimonio [22-04-2025]: | 37.679.968,94 € |
| Valor de participación al cierre del día [22-04-2025]: | 12,39142067 € |
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Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:0,62%
- Últimos 5 ejercicios:0,1%
- Últimos 10 ejercicios:-0,04%
- Últimos 15 ejercicios:0,4%
- Últimos 20 ejercicios:0,86%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
22/04/2025
)
-
Desde 01/01/2025:
0,98%
-
Últimos 12 meses:
3,62%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/01/2025
al 31/03/2025):0.51%
Rentabilidad:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| -0,21% | -1,15% | -3,83% | 2,96% | 2,88% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F0449
- Número en el registro especial del plan: N2810
- Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 0,85 % No obstante se aplicará diariamente y hasta 30/06/2018 el 0,35% anual si la rentabilidad del año en curso del plan es igual o inferior al 0%.
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,05 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.9%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez