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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 21/11/2024
Objetivos de la inversión:
El objetivo del fondo es mantener un 100% en renta variable.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 04/10/1999 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 49.912 |
| Patrimonio [18-11-2024]: | 2.254.261.290,67 € |
| Valor de participación al cierre del día [18-11-2024]: | 13,58089857 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:10,35%
- Últimos 5 ejercicios:14,26%
- Últimos 10 ejercicios:11,38%
- Últimos 15 ejercicios:11,07%
- Últimos 20 ejercicios:6,45%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
18/11/2024
)
-
Desde 01/01/2024:
30,43%
-
Últimos 12 meses:
33,52%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/07/2024
al 30/09/2024):-2.2%
Rentabilidad:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 31,13% | 10,54% | 32,47% | -20,84% | 28,13% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA BOLSA INT., F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F0616
- Número en el registro especial del plan: N1767
- Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 1,5 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,2 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.71%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez