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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 26/04/2025
Objetivos de la inversión:
El objetivo de la cartera a largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia diversificando en RF, RV y alternativos.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 02/11/2015 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 1.133 |
| Patrimonio [23-04-2025]: | 84.094.624,09 € |
| Valor de participación al cierre del día [23-04-2025]: | 13,80597321 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:1,95%
- Últimos 5 ejercicios:3,15%
Rentabilidad actual
(datos a
23/04/2025
)
-
Desde 01/01/2025:
-3,34%
-
Últimos 12 meses:
2,55%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/01/2025
al 31/03/2025):-1.08%
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,93% | 9,19% | -9,06% | 7,25% | 8,66% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 29, F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F0710
- Número en el registro especial del plan: N5090
- Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 1,1 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,12 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.32%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.1%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez