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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 23/11/2024
Objetivos de la inversión:
Invesión 100% del patrimonio en activos del mercado monetario y en renta fija a corto plazo de la zona euro. La cartera tendrá una duración máxima de 1 año.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 25/02/2019 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 10.969 |
| Patrimonio [20-11-2024]: | 429.285.597,1 € |
| Valor de participación al cierre del día [20-11-2024]: | 10,31227045 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:0,42%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
20/11/2024
)
-
Desde 01/01/2024:
2,97%
-
Últimos 12 meses:
3,50%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/07/2024
al 30/09/2024):0.99%
Rentabilidad:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| -0,66% | -0,90% | -0,63% | 2,83% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 57, F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F1050
- Número en el registro especial del plan: N5303
- Auditor del fondo: DELOITTE, S.L.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 0,4 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,05 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.45%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez