Què és un fitxer?

• Quadern 19-44: Càrrecs directes SEPA (*) - esquema bàsic 
• Quadern 19-44: Càrrecs directes SEPA (*) - esquema B2B (entre empreses) 
• Quadern 19 XML (ISO 20022): Càrrecs directes SEPA - esquema bàsic 
• Quadern 19 XML (ISO 20022): Càrrecs directes SEPA - esquema B2B (entre empreses) 
• Quadern 34-14: Transferències SEPA nacionals i internacionals i xecs en euros.
• Quadern 34 XML adaptat (ISO 20022): Transferències en euros, divises i xecs, pagarés i pagaments domiciliats en euros.
• Adapted version Rulebook 34 XML: Transfers in euros and other currencies and checks and promissory notes in euros. 
• Quadern 68: Pagaments domiciliats.
• Quadern confirmació de pagaments - (format CaixaBank): Gestió dels pagaments a proveïdors nacionals i internacionals.
• Quadern 01 (format CaixaBank): Pagaments internacionals en divises.

Si ja tens la informació en algun tipus de format electrònic (.txt, .xls o altres) i només l'has de convertir al format normalitzat, o si necessites crear una base de dades per fer més fàcil la creació de fitxers normalitzats, utilitza l'Auxiliar en línia.

(*) Només per a particulars i empreses amb facturació anual inferior a 2 milions d'euros o amb menys de 10 treballadors.

Per poder enviar fitxers a través de la teva banca digital CaixaBankNow, has de posar-te en contacte amb la teva oficina perquè t'habilitin el tipus de fitxer amb el qual vols treballar (per exemple, pagaments nacionals, cobraments o transferències internacionals).

Si necessites baixar informació sobre els teus comptes, comerços o targetes sense haver d'anar a l'oficina, pots sol·licitar-ho a Recepció de fitxers. 

• Quadern 2: xec de compte corrent normalitzat.

• Apèndix per a divises (34 XML): Ordres en format ISO 20022 per a l'emissió de transferències en divises. 

• Quadern 34 (Q34-01 desembre 2006): emissió d'ordres de pagament nacionals en euros. 

• Quadern 34 adaptat (febrer 2013): emissió d'ordres de pagament nacionals mitjançant carta-xec / carta-pagaré en euros. 

• Quadern 34-1 (Q34-11 febrer 2008): emissió d'ordres de pagament nacionals i internacionals en euros. 

• Quadern 34-1 adaptat (gener 2013): emissió d'ordres de pagament nacionals i internacionals mitjançant carta-xec / carta-pagaré en euros.

• Guia d'ajuda 34 XML: per a l'emissió i presentació de transferències, xecs, pagarés i pagaments domiciliats en format XML 

• Rulebook 34 XML: Orders in ISO 20022 format for transfers and checks in euros 

• Quadern 34 XML (ISO 20022): Transferències SEPA nacionals i internacionals i carta-xec bancari en euros.

• Quadern 38: codis de barres en documents. 

• Quadern 43: Moviments de compte corrent

• Quadern 43: Codis propis usats en l'extracte del compte
  
  
• Quadern 50: Mandat per a càrrecs directes SEPA (esquema bàsic i B2B)

• Quadern 56: pagaré de compte corrent normalitzat. 

• Quadern 57: cobraments per finestreta i autoservei. 

• Quadern 60: recaptació i altres ingressos municipals. 

  • Annex VII: Normes complementàries per a la recaptació

  • Codi de procediment de recaptació (CPR). 

  • Document de pagament de la modalitat 3 (autoliquidacions). 

  • Nou codi de barres de la modalitat 2 amb recàrrec. 

• Quadern 63: Procediment centralitzat d'informació i execució d'embargaments

• Quadern 64: Codis de barres en documents financers

• Quadern 65: recaptació de tributs, taxes, impostos i altres ingressos autonòmics. 

• Quadern 67: Xecs i pagarés emesos directament pels clients

• Quadern 200 (format CaixaBank): Devolucions de transferències

• Factoring (format CaixaBank): Cobrament de les factures als clients. 

• Moviments de targetes: Moviments realitzats amb les targetes entre dates, per tipus i període. 

• Extracte mensual de targetes de crèdit: Extracte mensual de la liquidació de les targetes de crèdit.

• Extracte d'operacions realitzades en comerç: Relació d'operacions realitzades amb la targeta en comerç.

• Recàrrega de targetes de prepagament: Enviament de fitxers amb recàrrega de targetes de prepagament.

• Crèdits documentaris – acceptació de documents: Autorització i rebuig de pagaments de crèdits documentaris d'importació. (MT798 – MT749).

• Remeses electròniques d'exportació: Cobrament de remeses electròniques d'exportació.

• Quadern Confirming (format estàndard): Gestió dels pagaments a proveïdors. (PDF - 286 kB)