Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/08/2002	0,42383373 euros
31/07/2002	0,42203315 euros
30/07/2002	0,42032901 euros
29/07/2002	0,42057484 euros
28/07/2002	0,41438592 euros
27/07/2002	0,41437607 euros
26/07/2002	0,41436623 euros
25/07/2002	0,41527084 euros
24/07/2002	0,41835219 euros
23/07/2002	0,41772515 euros
22/07/2002	0,41279515 euros
21/07/2002	0,41096202 euros
20/07/2002	0,41095233 euros
19/07/2002	0,41094265 euros
18/07/2002	0,4139276 euros
17/07/2002	0,41351368 euros
16/07/2002	0,41078246 euros
15/07/2002	0,41483224 euros
14/07/2002	0,41917069 euros
13/07/2002	0,41916169 euros
12/07/2002	0,4191527 euros
11/07/2002	0,42058353 euros
10/07/2002	0,41703094 euros
09/07/2002	0,41528424 euros
08/07/2002	0,4184498 euros
07/07/2002	0,42041916 euros
06/07/2002	0,42040981 euros
05/07/2002	0,42040048 euros
04/07/2002	0,41869905 euros
03/07/2002	0,419095 euros
02/07/2002	0,4154006 euros
01/07/2002	0,41294269 euros
30/06/2002	0,41081544 euros
29/06/2002	0,41080625 euros
28/06/2002	0,41079705 euros
27/06/2002	0,41645556 euros
26/06/2002	0,41258924 euros
25/06/2002	0,4200969 euros
24/06/2002	0,41642733 euros
23/06/2002	0,42257861 euros
22/06/2002	0,42256974 euros
21/06/2002	0,42256087 euros
20/06/2002	0,42373765 euros
19/06/2002	0,42457346 euros
18/06/2002	0,4271815 euros
17/06/2002	0,42899513 euros
16/06/2002	0,42683187 euros
15/06/2002	0,42682287 euros
14/06/2002	0,42681386 euros
13/06/2002	0,42898052 euros