Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/11/2003	0,35814865 euros
29/11/2003	0,35813611 euros
28/11/2003	0,35812357 euros
27/11/2003	0,36018165 euros
26/11/2003	0,36187376 euros
25/11/2003	0,36300073 euros
24/11/2003	0,36163407 euros
23/11/2003	0,36018719 euros
22/11/2003	0,36017566 euros
21/11/2003	0,36016413 euros
20/11/2003	0,35992973 euros
19/11/2003	0,36001176 euros
18/11/2003	0,36319091 euros
17/11/2003	0,36229561 euros
16/11/2003	0,36321928 euros
15/11/2003	0,36320631 euros
14/11/2003	0,36319333 euros
13/11/2003	0,36517316 euros
12/11/2003	0,36686915 euros
11/11/2003	0,36981354 euros
10/11/2003	0,37002802 euros
09/11/2003	0,37149784 euros
08/11/2003	0,37148459 euros
07/11/2003	0,37147134 euros
06/11/2003	0,37114355 euros
05/11/2003	0,3705988 euros
04/11/2003	0,37066669 euros
03/11/2003	0,36751905 euros
02/11/2003	0,36663288 euros
01/11/2003	0,3666197 euros
31/10/2003	0,3666247 euros
30/10/2003	0,36383876 euros
29/10/2003	0,36533743 euros
28/10/2003	0,36567051 euros
27/10/2003	0,36385564 euros
26/10/2003	0,36319351 euros
25/10/2003	0,36318174 euros
24/10/2003	0,36316998 euros
23/10/2003	0,36295848 euros
22/10/2003	0,36558245 euros
21/10/2003	0,36627335 euros
20/10/2003	0,36668183 euros
19/10/2003	0,36760612 euros
18/10/2003	0,36759845 euros
17/10/2003	0,36759079 euros
16/10/2003	0,3663262 euros
15/10/2003	0,36537641 euros
14/10/2003	0,36682015 euros
13/10/2003	0,3658692 euros
12/10/2003	0,36331965 euros