Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/09/2004 | 0,35219555 euros |
| 24/09/2004 | 0,3521913 euros |
| 23/09/2004 | 0,35205921 euros |
| 22/09/2004 | 0,35379157 euros |
| 21/09/2004 | 0,35278236 euros |
| 20/09/2004 | 0,35695581 euros |
| 19/09/2004 | 0,35495086 euros |
| 18/09/2004 | 0,35494658 euros |
| 17/09/2004 | 0,35494229 euros |
| 16/09/2004 | 0,35624084 euros |
| 15/09/2004 | 0,35437475 euros |
| 14/09/2004 | 0,35399858 euros |
| 13/09/2004 | 0,35401943 euros |
| 12/09/2004 | 0,3543933 euros |
| 11/09/2004 | 0,35438911 euros |
| 10/09/2004 | 0,35438493 euros |
| 09/09/2004 | 0,35537069 euros |
| 08/09/2004 | 0,35917276 euros |
| 07/09/2004 | 0,35850994 euros |
| 06/09/2004 | 0,35888319 euros |
| 05/09/2004 | 0,35630052 euros |
| 04/09/2004 | 0,35629984 euros |
| 03/09/2004 | 0,35629917 euros |
| 02/09/2004 | 0,35601099 euros |
| 01/09/2004 | 0,35597394 euros |
| 31/08/2004 | 0,3574597 euros |
| 30/08/2004 | 0,35962295 euros |
| 29/08/2004 | 0,35880155 euros |
| 28/08/2004 | 0,3588004 euros |
| 27/08/2004 | 0,35879925 euros |
| 26/08/2004 | 0,35804092 euros |
| 25/08/2004 | 0,35859275 euros |
| 24/08/2004 | 0,35721611 euros |
| 23/08/2004 | 0,35417397 euros |
| 22/08/2004 | 0,35240859 euros |
| 21/08/2004 | 0,35240735 euros |
| 20/08/2004 | 0,35240612 euros |
| 19/08/2004 | 0,35057076 euros |
| 18/08/2004 | 0,35141474 euros |
| 17/08/2004 | 0,35118041 euros |
| 16/08/2004 | 0,35114381 euros |
| 15/08/2004 | 0,35387243 euros |
| 14/08/2004 | 0,35387114 euros |
| 13/08/2004 | 0,35386986 euros |
| 12/08/2004 | 0,3534965 euros |
| 11/08/2004 | 0,35424579 euros |
| 10/08/2004 | 0,35308006 euros |
| 09/08/2004 | 0,35363465 euros |
| 08/08/2004 | 0,35806518 euros |
| 07/08/2004 | 0,3580639 euros |