Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
10/09/2005	0,35062841 euros
09/09/2005	0,35060696 euros
08/09/2005	0,35055122 euros
07/09/2005	0,34969061 euros
06/09/2005	0,34866042 euros
05/09/2005	0,34771086 euros
04/09/2005	0,34783537 euros
03/09/2005	0,34780919 euros
02/09/2005	0,34778261 euros
01/09/2005	0,35149326 euros
31/08/2005	0,35659624 euros
30/08/2005	0,35752757 euros
29/08/2005	0,35515324 euros
28/08/2005	0,35440783 euros
27/08/2005	0,354385 euros
26/08/2005	0,35436217 euros
25/08/2005	0,35492705 euros
24/08/2005	0,35655179 euros
23/08/2005	0,35627771 euros
22/08/2005	0,35631395 euros
21/08/2005	0,3577104 euros
20/08/2005	0,35768719 euros
19/08/2005	0,35766398 euros
18/08/2005	0,35693685 euros
17/08/2005	0,3545282 euros
16/08/2005	0,35341803 euros
15/08/2005	0,35191276 euros
14/08/2005	0,34948716 euros
13/08/2005	0,3494644 euros
12/08/2005	0,34944164 euros
11/08/2005	0,35061485 euros
10/08/2005	0,35156384 euros
09/08/2005	0,35178665 euros
08/08/2005	0,3518617 euros
07/08/2005	0,35179319 euros
06/08/2005	0,35177538 euros
05/08/2005	0,35175758 euros
04/08/2005	0,35239397 euros
03/08/2005	0,35302614 euros
02/08/2005	0,35617966 euros
01/08/2005	0,35609042 euros
31/07/2005	0,35925749 euros
30/07/2005	0,3592382 euros
29/07/2005	0,35921772 euros
28/07/2005	0,35899741 euros
27/07/2005	0,36169853 euros
26/07/2005	0,36213991 euros
25/07/2005	0,360258 euros
24/07/2005	0,35863473 euros
23/07/2005	0,35861488 euros