Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 22/07/2005 | 0,35859503 euros |
| 21/07/2005 | 0,35694051 euros |
| 20/07/2005 | 0,35945354 euros |
| 19/07/2005 | 0,36237295 euros |
| 18/07/2005 | 0,36043659 euros |
| 17/07/2005 | 0,36001713 euros |
| 16/07/2005 | 0,35999682 euros |
| 15/07/2005 | 0,35997651 euros |
| 14/07/2005 | 0,35973319 euros |
| 13/07/2005 | 0,35729117 euros |
| 12/07/2005 | 0,356534 euros |
| 11/07/2005 | 0,36108781 euros |
| 10/07/2005 | 0,36430071 euros |
| 09/07/2005 | 0,36428007 euros |
| 08/07/2005 | 0,36425944 euros |
| 07/07/2005 | 0,36316195 euros |
| 06/07/2005 | 0,36387238 euros |
| 05/07/2005 | 0,36472136 euros |
| 04/07/2005 | 0,36433532 euros |
| 03/07/2005 | 0,35930496 euros |
| 02/07/2005 | 0,35928217 euros |
| 01/07/2005 | 0,35925939 euros |
| 30/06/2005 | 0,35884801 euros |
| 29/06/2005 | 0,35986833 euros |
| 28/06/2005 | 0,35880394 euros |
| 27/06/2005 | 0,35679751 euros |
| 26/06/2005 | 0,35904115 euros |
| 25/06/2005 | 0,35901786 euros |
| 24/06/2005 | 0,35899463 euros |
| 23/06/2005 | 0,35957157 euros |
| 22/06/2005 | 0,35814673 euros |
| 21/06/2005 | 0,35859931 euros |
| 20/06/2005 | 0,35547999 euros |
| 19/06/2005 | 0,35597492 euros |
| 18/06/2005 | 0,35595219 euros |
| 17/06/2005 | 0,3559297 euros |
| 16/06/2005 | 0,35801576 euros |
| 15/06/2005 | 0,35921625 euros |
| 14/06/2005 | 0,35883607 euros |
| 13/06/2005 | 0,35894488 euros |
| 12/06/2005 | 0,35568735 euros |
| 11/06/2005 | 0,35566983 euros |
| 10/06/2005 | 0,35565235 euros |
| 09/06/2005 | 0,3543393 euros |
| 08/06/2005 | 0,35250407 euros |
| 07/06/2005 | 0,35265785 euros |
| 06/06/2005 | 0,35294021 euros |
| 05/06/2005 | 0,35321213 euros |
| 04/06/2005 | 0,35319501 euros |
| 03/06/2005 | 0,35317788 euros |