Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/12/2005	0,36494403 euros
18/12/2005	0,36476933 euros
17/12/2005	0,36474625 euros
16/12/2005	0,36472315 euros
15/12/2005	0,36452667 euros
14/12/2005	0,36381014 euros
13/12/2005	0,36642624 euros
12/12/2005	0,36645955 euros
11/12/2005	0,37063373 euros
10/12/2005	0,37061231 euros
09/12/2005	0,37059089 euros
08/12/2005	0,37109547 euros
07/12/2005	0,37293113 euros
06/12/2005	0,37066119 euros
05/12/2005	0,37107784 euros
04/12/2005	0,3732305 euros
03/12/2005	0,37320993 euros
02/12/2005	0,37318936 euros
01/12/2005	0,37178692 euros
30/11/2005	0,37094597 euros
29/11/2005	0,37033154 euros
28/11/2005	0,3716589 euros
27/11/2005	0,37139663 euros
26/11/2005	0,37137636 euros
25/11/2005	0,37135612 euros
24/11/2005	0,37046012 euros
23/11/2005	0,37062238 euros
22/11/2005	0,37242388 euros
21/11/2005	0,36998509 euros
20/11/2005	0,37321174 euros
19/11/2005	0,37319125 euros
18/11/2005	0,37317076 euros
17/11/2005	0,37280757 euros
16/11/2005	0,37355329 euros
15/11/2005	0,37369608 euros
14/11/2005	0,37257107 euros
13/11/2005	0,37295077 euros
12/11/2005	0,37292826 euros
11/11/2005	0,37290577 euros
10/11/2005	0,37122198 euros
09/11/2005	0,37150139 euros
08/11/2005	0,37129553 euros
07/11/2005	0,36900978 euros
06/11/2005	0,36618152 euros
05/11/2005	0,36615955 euros
04/11/2005	0,36613758 euros
03/11/2005	0,36292017 euros
02/11/2005	0,36354013 euros
01/11/2005	0,36341192 euros
31/10/2005	0,36307508 euros