Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/10/2005 | 0,35992621 euros |
| 29/10/2005 | 0,35990403 euros |
| 28/10/2005 | 0,35988184 euros |
| 27/10/2005 | 0,35967695 euros |
| 26/10/2005 | 0,36169629 euros |
| 25/10/2005 | 0,36266318 euros |
| 24/10/2005 | 0,36498486 euros |
| 23/10/2005 | 0,36338596 euros |
| 22/10/2005 | 0,36336243 euros |
| 21/10/2005 | 0,3633389 euros |
| 20/10/2005 | 0,36456497 euros |
| 19/10/2005 | 0,36473326 euros |
| 18/10/2005 | 0,36508639 euros |
| 17/10/2005 | 0,36251187 euros |
| 16/10/2005 | 0,36280819 euros |
| 15/10/2005 | 0,36278442 euros |
| 14/10/2005 | 0,36276065 euros |
| 13/10/2005 | 0,36353244 euros |
| 12/10/2005 | 0,36279506 euros |
| 11/10/2005 | 0,36259056 euros |
| 10/10/2005 | 0,36036806 euros |
| 09/10/2005 | 0,35891277 euros |
| 08/10/2005 | 0,35888925 euros |
| 07/10/2005 | 0,35886572 euros |
| 06/10/2005 | 0,36061962 euros |
| 05/10/2005 | 0,36454426 euros |
| 04/10/2005 | 0,36486346 euros |
| 03/10/2005 | 0,36505267 euros |
| 02/10/2005 | 0,36179759 euros |
| 01/10/2005 | 0,36177435 euros |
| 30/09/2005 | 0,36175135 euros |
| 29/09/2005 | 0,36109039 euros |
| 28/09/2005 | 0,36176803 euros |
| 27/09/2005 | 0,36256058 euros |
| 26/09/2005 | 0,36174295 euros |
| 25/09/2005 | 0,35971784 euros |
| 24/09/2005 | 0,35969493 euros |
| 23/09/2005 | 0,35967202 euros |
| 22/09/2005 | 0,35652611 euros |
| 21/09/2005 | 0,35614478 euros |
| 20/09/2005 | 0,35824579 euros |
| 19/09/2005 | 0,35848015 euros |
| 18/09/2005 | 0,3555546 euros |
| 17/09/2005 | 0,35553265 euros |
| 16/09/2005 | 0,35551071 euros |
| 15/09/2005 | 0,35610069 euros |
| 14/09/2005 | 0,35360195 euros |
| 13/09/2005 | 0,35450919 euros |
| 12/09/2005 | 0,35355569 euros |
| 11/09/2005 | 0,35064985 euros |