Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/08/2006 | 0,35067923 euros |
| 25/08/2006 | 0,35064939 euros |
| 24/08/2006 | 0,34913183 euros |
| 23/08/2006 | 0,34931959 euros |
| 22/08/2006 | 0,34928928 euros |
| 21/08/2006 | 0,34644155 euros |
| 20/08/2006 | 0,34915638 euros |
| 19/08/2006 | 0,34912765 euros |
| 18/08/2006 | 0,34909892 euros |
| 17/08/2006 | 0,34762832 euros |
| 16/08/2006 | 0,34904147 euros |
| 15/08/2006 | 0,35059197 euros |
| 14/08/2006 | 0,351283 euros |
| 13/08/2006 | 0,35011195 euros |
| 12/08/2006 | 0,3500827 euros |
| 11/08/2006 | 0,35005344 euros |
| 10/08/2006 | 0,34794203 euros |
| 09/08/2006 | 0,34700014 euros |
| 08/08/2006 | 0,34772234 euros |
| 07/08/2006 | 0,34761075 euros |
| 06/08/2006 | 0,34836573 euros |
| 05/08/2006 | 0,34833743 euros |
| 04/08/2006 | 0,34830913 euros |
| 03/08/2006 | 0,34894384 euros |
| 02/08/2006 | 0,34866943 euros |
| 01/08/2006 | 0,34938518 euros |
| 31/07/2006 | 0,34940089 euros |
| 30/07/2006 | 0,35173962 euros |
| 29/07/2006 | 0,35170871 euros |
| 28/07/2006 | 0,3516778 euros |
| 27/07/2006 | 0,35034294 euros |
| 26/07/2006 | 0,35355096 euros |
| 25/07/2006 | 0,35303149 euros |
| 24/07/2006 | 0,35278607 euros |
| 23/07/2006 | 0,35143591 euros |
| 22/07/2006 | 0,35140512 euros |
| 21/07/2006 | 0,35137433 euros |
| 20/07/2006 | 0,35232316 euros |
| 19/07/2006 | 0,35611987 euros |
| 18/07/2006 | 0,3554464 euros |
| 17/07/2006 | 0,35516149 euros |
| 16/07/2006 | 0,35171786 euros |
| 15/07/2006 | 0,35168721 euros |
| 14/07/2006 | 0,35165656 euros |
| 13/07/2006 | 0,35071514 euros |
| 12/07/2006 | 0,35003199 euros |
| 11/07/2006 | 0,34936502 euros |
| 10/07/2006 | 0,34916512 euros |
| 09/07/2006 | 0,34812828 euros |
| 08/07/2006 | 0,34809745 euros |