Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/10/2006 | 0,35860398 euros |
| 14/10/2006 | 0,35857141 euros |
| 13/10/2006 | 0,35853884 euros |
| 12/10/2006 | 0,35879271 euros |
| 11/10/2006 | 0,35861824 euros |
| 10/10/2006 | 0,35866003 euros |
| 09/10/2006 | 0,35678722 euros |
| 08/10/2006 | 0,35538128 euros |
| 07/10/2006 | 0,35534971 euros |
| 06/10/2006 | 0,35531814 euros |
| 05/10/2006 | 0,3536248 euros |
| 04/10/2006 | 0,35423575 euros |
| 03/10/2006 | 0,35293605 euros |
| 02/10/2006 | 0,35401514 euros |
| 01/10/2006 | 0,35477403 euros |
| 30/09/2006 | 0,35474362 euros |
| 29/09/2006 | 0,35471239 euros |
| 28/09/2006 | 0,35334012 euros |
| 27/09/2006 | 0,35397244 euros |
| 26/09/2006 | 0,35372188 euros |
| 25/09/2006 | 0,3517086 euros |
| 24/09/2006 | 0,35046801 euros |
| 23/09/2006 | 0,35043728 euros |
| 22/09/2006 | 0,35040655 euros |
| 21/09/2006 | 0,35216943 euros |
| 20/09/2006 | 0,35390231 euros |
| 19/09/2006 | 0,35443672 euros |
| 18/09/2006 | 0,35402444 euros |
| 17/09/2006 | 0,35405724 euros |
| 16/09/2006 | 0,35402586 euros |
| 15/09/2006 | 0,35399448 euros |
| 14/09/2006 | 0,35250686 euros |
| 13/09/2006 | 0,35364882 euros |
| 12/09/2006 | 0,35288799 euros |
| 11/09/2006 | 0,35261954 euros |
| 10/09/2006 | 0,35280009 euros |
| 09/09/2006 | 0,35276885 euros |
| 08/09/2006 | 0,35273761 euros |
| 07/09/2006 | 0,35198404 euros |
| 06/09/2006 | 0,35016521 euros |
| 05/09/2006 | 0,34977088 euros |
| 04/09/2006 | 0,34873481 euros |
| 03/09/2006 | 0,34941847 euros |
| 02/09/2006 | 0,34938769 euros |
| 01/09/2006 | 0,34935691 euros |
| 31/08/2006 | 0,34875083 euros |
| 30/08/2006 | 0,34927579 euros |
| 29/08/2006 | 0,34937435 euros |
| 28/08/2006 | 0,34980642 euros |
| 27/08/2006 | 0,35070907 euros |