Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 27/11/2006 | 0,34441961 euros |
| 26/11/2006 | 0,34537686 euros |
| 25/11/2006 | 0,34534928 euros |
| 24/11/2006 | 0,34532272 euros |
| 23/11/2006 | 0,34899707 euros |
| 22/11/2006 | 0,3499059 euros |
| 21/11/2006 | 0,35189864 euros |
| 20/11/2006 | 0,35184087 euros |
| 19/11/2006 | 0,35276312 euros |
| 18/11/2006 | 0,35273617 euros |
| 17/11/2006 | 0,35270923 euros |
| 16/11/2006 | 0,35242938 euros |
| 15/11/2006 | 0,35221534 euros |
| 14/11/2006 | 0,35174677 euros |
| 13/11/2006 | 0,35174973 euros |
| 12/11/2006 | 0,35084658 euros |
| 11/11/2006 | 0,35081388 euros |
| 10/11/2006 | 0,35078118 euros |
| 09/11/2006 | 0,35243054 euros |
| 08/11/2006 | 0,35297107 euros |
| 07/11/2006 | 0,35350653 euros |
| 06/11/2006 | 0,35483037 euros |
| 05/11/2006 | 0,35342604 euros |
| 04/11/2006 | 0,35339299 euros |
| 03/11/2006 | 0,35336007 euros |
| 02/11/2006 | 0,35300687 euros |
| 01/11/2006 | 0,35323783 euros |
| 31/10/2006 | 0,35466153 euros |
| 30/10/2006 | 0,35434313 euros |
| 29/10/2006 | 0,355008 euros |
| 28/10/2006 | 0,35497636 euros |
| 27/10/2006 | 0,35494471 euros |
| 26/10/2006 | 0,35580687 euros |
| 25/10/2006 | 0,35784669 euros |
| 24/10/2006 | 0,3589212 euros |
| 23/10/2006 | 0,35854497 euros |
| 22/10/2006 | 0,35679543 euros |
| 21/10/2006 | 0,3567625 euros |
| 20/10/2006 | 0,35672957 euros |
| 19/10/2006 | 0,35803795 euros |
| 18/10/2006 | 0,35876377 euros |
| 17/10/2006 | 0,35918769 euros |
| 16/10/2006 | 0,35941155 euros |
| 15/10/2006 | 0,35860398 euros |
| 14/10/2006 | 0,35857141 euros |
| 13/10/2006 | 0,35853884 euros |
| 12/10/2006 | 0,35879271 euros |
| 11/10/2006 | 0,35861824 euros |
| 10/10/2006 | 0,35866003 euros |
| 09/10/2006 | 0,35678722 euros |