Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/01/2007 | 0,34868648 euros |
| 22/01/2007 | 0,35109493 euros |
| 21/01/2007 | 0,35055605 euros |
| 20/01/2007 | 0,35052565 euros |
| 19/01/2007 | 0,35049525 euros |
| 18/01/2007 | 0,35116743 euros |
| 17/01/2007 | 0,35160008 euros |
| 16/01/2007 | 0,35070274 euros |
| 15/01/2007 | 0,35091878 euros |
| 14/01/2007 | 0,35185653 euros |
| 13/01/2007 | 0,35182479 euros |
| 12/01/2007 | 0,35179095 euros |
| 11/01/2007 | 0,35015865 euros |
| 10/01/2007 | 0,34973027 euros |
| 09/01/2007 | 0,34868642 euros |
| 08/01/2007 | 0,34877391 euros |
| 07/01/2007 | 0,34722456 euros |
| 06/01/2007 | 0,34719356 euros |
| 05/01/2007 | 0,34716256 euros |
| 04/01/2007 | 0,34626756 euros |
| 03/01/2007 | 0,34322001 euros |
| 02/01/2007 | 0,34160457 euros |
| 01/01/2007 | 0,34419058 euros |
| 31/12/2006 | 0,34417117 euros |
| 30/12/2006 | 0,34414002 euros |
| 29/12/2006 | 0,34410771 euros |
| 28/12/2006 | 0,3442818 euros |
| 27/12/2006 | 0,34469157 euros |
| 26/12/2006 | 0,34417886 euros |
| 25/12/2006 | 0,34402486 euros |
| 24/12/2006 | 0,34399363 euros |
| 23/12/2006 | 0,34396241 euros |
| 22/12/2006 | 0,34392941 euros |
| 21/12/2006 | 0,34372633 euros |
| 20/12/2006 | 0,3432141 euros |
| 19/12/2006 | 0,34388601 euros |
| 18/12/2006 | 0,3456825 euros |
| 17/12/2006 | 0,3456238 euros |
| 16/12/2006 | 0,34559347 euros |
| 15/12/2006 | 0,34556316 euros |
| 14/12/2006 | 0,34336517 euros |
| 13/12/2006 | 0,34162832 euros |
| 12/12/2006 | 0,34142663 euros |
| 11/12/2006 | 0,34284921 euros |
| 10/12/2006 | 0,34133319 euros |
| 09/12/2006 | 0,34130415 euros |
| 08/12/2006 | 0,34127511 euros |
| 07/12/2006 | 0,34033063 euros |
| 06/12/2006 | 0,34071801 euros |
| 05/12/2006 | 0,3393094 euros |