Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/03/2007 | 0,3465221 euros |
| 13/03/2007 | 0,34601908 euros |
| 12/03/2007 | 0,34721446 euros |
| 11/03/2007 | 0,34766443 euros |
| 10/03/2007 | 0,34763318 euros |
| 09/03/2007 | 0,34760195 euros |
| 08/03/2007 | 0,347493 euros |
| 07/03/2007 | 0,34750651 euros |
| 06/03/2007 | 0,34854111 euros |
| 05/03/2007 | 0,34896208 euros |
| 04/03/2007 | 0,34676752 euros |
| 03/03/2007 | 0,34673914 euros |
| 02/03/2007 | 0,34671118 euros |
| 01/03/2007 | 0,34533175 euros |
| 28/02/2007 | 0,34540301 euros |
| 27/02/2007 | 0,34486859 euros |
| 26/02/2007 | 0,34661546 euros |
| 25/02/2007 | 0,34721643 euros |
| 24/02/2007 | 0,34718447 euros |
| 23/02/2007 | 0,3471525 euros |
| 22/02/2007 | 0,34787307 euros |
| 21/02/2007 | 0,34694206 euros |
| 20/02/2007 | 0,34693761 euros |
| 19/02/2007 | 0,34718331 euros |
| 18/02/2007 | 0,34741453 euros |
| 17/02/2007 | 0,34738259 euros |
| 16/02/2007 | 0,34735064 euros |
| 15/02/2007 | 0,34689279 euros |
| 14/02/2007 | 0,34808424 euros |
| 13/02/2007 | 0,34977134 euros |
| 12/02/2007 | 0,35151109 euros |
| 11/02/2007 | 0,35012307 euros |
| 10/02/2007 | 0,35009101 euros |
| 09/02/2007 | 0,35005896 euros |
| 08/02/2007 | 0,35017261 euros |
| 07/02/2007 | 0,35038373 euros |
| 06/02/2007 | 0,35115288 euros |
| 05/02/2007 | 0,35206753 euros |
| 04/02/2007 | 0,3498071 euros |
| 03/02/2007 | 0,34977508 euros |
| 02/02/2007 | 0,34974307 euros |
| 01/02/2007 | 0,34940266 euros |
| 31/01/2007 | 0,35066995 euros |
| 30/01/2007 | 0,35070016 euros |
| 29/01/2007 | 0,35175352 euros |
| 28/01/2007 | 0,35236166 euros |
| 27/01/2007 | 0,3523295 euros |
| 26/01/2007 | 0,35229735 euros |
| 25/01/2007 | 0,35068479 euros |
| 24/01/2007 | 0,34985558 euros |