Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 22/06/2007 | 0,34353208 euros |
| 21/06/2007 | 0,34490319 euros |
| 20/06/2007 | 0,34409145 euros |
| 19/06/2007 | 0,34440934 euros |
| 18/06/2007 | 0,34441799 euros |
| 17/06/2007 | 0,34577835 euros |
| 16/06/2007 | 0,34574932 euros |
| 15/06/2007 | 0,34572031 euros |
| 14/06/2007 | 0,34683211 euros |
| 13/06/2007 | 0,34696185 euros |
| 12/06/2007 | 0,34616668 euros |
| 11/06/2007 | 0,34542098 euros |
| 10/06/2007 | 0,34538472 euros |
| 09/06/2007 | 0,34535767 euros |
| 08/06/2007 | 0,34533062 euros |
| 07/06/2007 | 0,34297675 euros |
| 06/06/2007 | 0,34138586 euros |
| 05/06/2007 | 0,34091181 euros |
| 04/06/2007 | 0,34191332 euros |
| 03/06/2007 | 0,34297979 euros |
| 02/06/2007 | 0,34295167 euros |
| 01/06/2007 | 0,34292355 euros |
| 31/05/2007 | 0,34256984 euros |
| 30/05/2007 | 0,34326807 euros |
| 29/05/2007 | 0,34194715 euros |
| 28/05/2007 | 0,342507 euros |
| 27/05/2007 | 0,34263763 euros |
| 26/05/2007 | 0,34260845 euros |
| 25/05/2007 | 0,34257926 euros |
| 24/05/2007 | 0,34265253 euros |
| 23/05/2007 | 0,34175994 euros |
| 22/05/2007 | 0,34223683 euros |
| 21/05/2007 | 0,34214695 euros |
| 20/05/2007 | 0,34121406 euros |
| 19/05/2007 | 0,34118581 euros |
| 18/05/2007 | 0,34115757 euros |
| 17/05/2007 | 0,34085264 euros |
| 16/05/2007 | 0,33982865 euros |
| 15/05/2007 | 0,33918523 euros |
| 14/05/2007 | 0,33971375 euros |
| 13/05/2007 | 0,34059248 euros |
| 12/05/2007 | 0,3405645 euros |
| 11/05/2007 | 0,34053652 euros |
| 10/05/2007 | 0,34061867 euros |
| 09/05/2007 | 0,33989923 euros |
| 08/05/2007 | 0,33937979 euros |
| 07/05/2007 | 0,33788838 euros |
| 06/05/2007 | 0,33888349 euros |
| 05/05/2007 | 0,33885181 euros |
| 04/05/2007 | 0,33882013 euros |