Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/09/2007 | 0,3290742 euros |
| 29/09/2007 | 0,3290409 euros |
| 28/09/2007 | 0,3290076 euros |
| 27/09/2007 | 0,32927206 euros |
| 26/09/2007 | 0,33035799 euros |
| 25/09/2007 | 0,33071558 euros |
| 24/09/2007 | 0,33067467 euros |
| 23/09/2007 | 0,33203952 euros |
| 22/09/2007 | 0,33200636 euros |
| 21/09/2007 | 0,33197326 euros |
| 20/09/2007 | 0,33226004 euros |
| 19/09/2007 | 0,33377651 euros |
| 18/09/2007 | 0,33583652 euros |
| 17/09/2007 | 0,33579247 euros |
| 16/09/2007 | 0,33616998 euros |
| 15/09/2007 | 0,33613584 euros |
| 14/09/2007 | 0,33610169 euros |
| 13/09/2007 | 0,33521825 euros |
| 12/09/2007 | 0,33535717 euros |
| 11/09/2007 | 0,33694695 euros |
| 10/09/2007 | 0,33765758 euros |
| 09/09/2007 | 0,33987805 euros |
| 08/09/2007 | 0,33984318 euros |
| 07/09/2007 | 0,3398083 euros |
| 06/09/2007 | 0,34057712 euros |
| 05/09/2007 | 0,34244891 euros |
| 04/09/2007 | 0,34267837 euros |
| 03/09/2007 | 0,34143987 euros |
| 02/09/2007 | 0,33986808 euros |
| 01/09/2007 | 0,33983473 euros |
| 31/08/2007 | 0,33981236 euros |
| 30/08/2007 | 0,34183686 euros |
| 29/08/2007 | 0,34131989 euros |
| 28/08/2007 | 0,34073772 euros |
| 27/08/2007 | 0,34071341 euros |
| 26/08/2007 | 0,34148843 euros |
| 25/08/2007 | 0,34145507 euros |
| 24/08/2007 | 0,34142172 euros |
| 23/08/2007 | 0,34277562 euros |
| 22/08/2007 | 0,34460528 euros |
| 21/08/2007 | 0,34451925 euros |
| 20/08/2007 | 0,34515872 euros |
| 19/08/2007 | 0,34558266 euros |
| 18/08/2007 | 0,34554876 euros |
| 17/08/2007 | 0,34551593 euros |
| 16/08/2007 | 0,346876 euros |
| 15/08/2007 | 0,34500699 euros |
| 14/08/2007 | 0,34222811 euros |
| 13/08/2007 | 0,34059727 euros |
| 12/08/2007 | 0,34029793 euros |