Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/02/2008	0,31487853 euros
26/02/2008	0,31831275 euros
25/02/2008	0,31981342 euros
24/02/2008	0,31925087 euros
23/02/2008	0,31922867 euros
22/02/2008	0,31920633 euros
21/02/2008	0,32128402 euros
20/02/2008	0,32316527 euros
19/02/2008	0,32152606 euros
18/02/2008	0,32375916 euros
17/02/2008	0,32302252 euros
16/02/2008	0,32300016 euros
15/02/2008	0,3229778 euros
14/02/2008	0,3238982 euros
13/02/2008	0,32483716 euros
12/02/2008	0,32569765 euros
11/02/2008	0,32588294 euros
10/02/2008	0,32644441 euros
09/02/2008	0,32642132 euros
08/02/2008	0,32639823 euros
07/02/2008	0,32539674 euros
06/02/2008	0,32398539 euros
05/02/2008	0,32267762 euros
04/02/2008	0,31947346 euros
03/02/2008	0,31839428 euros
02/02/2008	0,31836851 euros
01/02/2008	0,31834274 euros
31/01/2008	0,31847804 euros
30/01/2008	0,31949274 euros
29/01/2008	0,32051418 euros
28/01/2008	0,32086529 euros
27/01/2008	0,32197318 euros
26/01/2008	0,3219455 euros
25/01/2008	0,32191784 euros
24/01/2008	0,3225535 euros
23/01/2008	0,32484913 euros
22/01/2008	0,32626978 euros
21/01/2008	0,32623257 euros
20/01/2008	0,32233636 euros
19/01/2008	0,322308 euros
18/01/2008	0,32227962 euros
17/01/2008	0,32172679 euros
16/01/2008	0,31983059 euros
15/01/2008	0,31751508 euros
14/01/2008	0,31718767 euros
13/01/2008	0,31927488 euros
12/01/2008	0,3192472 euros
11/01/2008	0,31921953 euros
10/01/2008	0,32148994 euros
09/01/2008	0,32152674 euros