Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/07/2008	0,30290898 euros
25/07/2008	0,30289525 euros
24/07/2008	0,30396516 euros
23/07/2008	0,30269509 euros
22/07/2008	0,29948178 euros
21/07/2008	0,30037323 euros
20/07/2008	0,30118776 euros
19/07/2008	0,3011726 euros
18/07/2008	0,30115737 euros
17/07/2008	0,30070636 euros
16/07/2008	0,3001676 euros
15/07/2008	0,2983992 euros
14/07/2008	0,30045153 euros
13/07/2008	0,30071383 euros
12/07/2008	0,30069872 euros
11/07/2008	0,30068363 euros
10/07/2008	0,30307941 euros
09/07/2008	0,30307173 euros
08/07/2008	0,30376231 euros
07/07/2008	0,30406318 euros
06/07/2008	0,30382299 euros
05/07/2008	0,30380866 euros
04/07/2008	0,30379422 euros
03/07/2008	0,30044933 euros
02/07/2008	0,30102229 euros
01/07/2008	0,30184257 euros
30/06/2008	0,30214618 euros
29/06/2008	0,30230338 euros
28/06/2008	0,3022887 euros
27/06/2008	0,30227401 euros
26/06/2008	0,30254366 euros
25/06/2008	0,304857 euros
24/06/2008	0,30564589 euros
23/06/2008	0,30658662 euros
22/06/2008	0,30485079 euros
21/06/2008	0,30483603 euros
20/06/2008	0,30482123 euros
19/06/2008	0,30730668 euros
18/06/2008	0,30697785 euros
17/06/2008	0,3072202 euros
16/06/2008	0,30752176 euros
15/06/2008	0,31001235 euros
14/06/2008	0,3099956 euros
13/06/2008	0,30997937 euros
12/06/2008	0,30848151 euros
11/06/2008	0,30643432 euros
10/06/2008	0,3065957 euros
09/06/2008	0,30186353 euros
08/06/2008	0,30462261 euros
07/06/2008	0,30460506 euros