Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/09/2008	0,33852492 euros
13/09/2008	0,33850876 euros
12/09/2008	0,33849444 euros
11/09/2008	0,34228519 euros
10/09/2008	0,33888084 euros
09/09/2008	0,33728068 euros
08/09/2008	0,33627713 euros
07/09/2008	0,33494977 euros
06/09/2008	0,33493306 euros
05/09/2008	0,33491612 euros
04/09/2008	0,33029202 euros
03/09/2008	0,33020835 euros
02/09/2008	0,32883686 euros
01/09/2008	0,3263348 euros
31/08/2008	0,3243548 euros
30/08/2008	0,3243397 euros
29/08/2008	0,32432399 euros
28/08/2008	0,32342642 euros
27/08/2008	0,32347198 euros
26/08/2008	0,32662251 euros
25/08/2008	0,32318399 euros
24/08/2008	0,32237341 euros
23/08/2008	0,32235763 euros
22/08/2008	0,32234214 euros
21/08/2008	0,32175508 euros
20/08/2008	0,32379714 euros
19/08/2008	0,32462816 euros
18/08/2008	0,32433527 euros
17/08/2008	0,32386002 euros
16/08/2008	0,32384468 euros
15/08/2008	0,32382934 euros
14/08/2008	0,32011418 euros
13/08/2008	0,31977634 euros
12/08/2008	0,31976834 euros
11/08/2008	0,31774729 euros
10/08/2008	0,31640964 euros
09/08/2008	0,31639504 euros
08/08/2008	0,31638011 euros
07/08/2008	0,3086021 euros
06/08/2008	0,30810065 euros
05/08/2008	0,30777491 euros
04/08/2008	0,3061002 euros
03/08/2008	0,30606452 euros
02/08/2008	0,30605009 euros
01/08/2008	0,30603566 euros
31/07/2008	0,30533878 euros
30/07/2008	0,30575519 euros
29/07/2008	0,30375665 euros
28/07/2008	0,30268286 euros
27/07/2008	0,30292285 euros