Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/04/2009 | 0,35380867 euros |
| 01/04/2009 | 0,35985913 euros |
| 31/03/2009 | 0,35785318 euros |
| 30/03/2009 | 0,36097584 euros |
| 29/03/2009 | 0,35769376 euros |
| 28/03/2009 | 0,35768599 euros |
| 27/03/2009 | 0,35767848 euros |
| 26/03/2009 | 0,35064729 euros |
| 25/03/2009 | 0,35094417 euros |
| 24/03/2009 | 0,35089446 euros |
| 23/03/2009 | 0,35028278 euros |
| 22/03/2009 | 0,35021165 euros |
| 21/03/2009 | 0,35020188 euros |
| 20/03/2009 | 0,35019214 euros |
| 19/03/2009 | 0,34749302 euros |
| 18/03/2009 | 0,36033234 euros |
| 17/03/2009 | 0,36521742 euros |
| 16/03/2009 | 0,36505632 euros |
| 15/03/2009 | 0,36787863 euros |
| 14/03/2009 | 0,36787073 euros |
| 13/03/2009 | 0,36786282 euros |
| 12/03/2009 | 0,37031413 euros |
| 11/03/2009 | 0,37117079 euros |
| 10/03/2009 | 0,37275329 euros |
| 09/03/2009 | 0,37510827 euros |
| 08/03/2009 | 0,37487536 euros |
| 07/03/2009 | 0,37486553 euros |
| 06/03/2009 | 0,37485547 euros |
| 05/03/2009 | 0,37851933 euros |
| 04/03/2009 | 0,37610994 euros |
| 03/03/2009 | 0,37778457 euros |
| 02/03/2009 | 0,377079 euros |
| 01/03/2009 | 0,37497861 euros |
| 28/02/2009 | 0,3749426 euros |
| 27/02/2009 | 0,37493334 euros |
| 26/02/2009 | 0,3717359 euros |
| 25/02/2009 | 0,37221724 euros |
| 24/02/2009 | 0,3714705 euros |
| 23/02/2009 | 0,37264268 euros |
| 22/02/2009 | 0,37513446 euros |
| 21/02/2009 | 0,37512383 euros |
| 20/02/2009 | 0,37511344 euros |
| 19/02/2009 | 0,37336805 euros |
| 18/02/2009 | 0,37816442 euros |
| 17/02/2009 | 0,37693173 euros |
| 16/02/2009 | 0,37069723 euros |
| 15/02/2009 | 0,3685037 euros |
| 14/02/2009 | 0,3684969 euros |
| 13/02/2009 | 0,36848401 euros |
| 12/02/2009 | 0,36962302 euros |