Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/05/2009 | 0,35222342 euros |
| 14/05/2009 | 0,35074934 euros |
| 13/05/2009 | 0,35071448 euros |
| 12/05/2009 | 0,35029311 euros |
| 11/05/2009 | 0,35071796 euros |
| 10/05/2009 | 0,35329128 euros |
| 09/05/2009 | 0,35328409 euros |
| 08/05/2009 | 0,35327697 euros |
| 07/05/2009 | 0,3561999 euros |
| 06/05/2009 | 0,35830263 euros |
| 05/05/2009 | 0,35721562 euros |
| 04/05/2009 | 0,3569935 euros |
| 03/05/2009 | 0,35970088 euros |
| 02/05/2009 | 0,35969353 euros |
| 01/05/2009 | 0,35968619 euros |
| 30/04/2009 | 0,35967895 euros |
| 29/04/2009 | 0,35842255 euros |
| 28/04/2009 | 0,36435671 euros |
| 27/04/2009 | 0,36386685 euros |
| 26/04/2009 | 0,35933574 euros |
| 25/04/2009 | 0,35932852 euros |
| 24/04/2009 | 0,35932158 euros |
| 23/04/2009 | 0,36465999 euros |
| 22/04/2009 | 0,36583792 euros |
| 21/04/2009 | 0,36756099 euros |
| 20/04/2009 | 0,36872592 euros |
| 19/04/2009 | 0,36533941 euros |
| 18/04/2009 | 0,3653303 euros |
| 17/04/2009 | 0,36532118 euros |
| 16/04/2009 | 0,36110798 euros |
| 15/04/2009 | 0,36102165 euros |
| 14/04/2009 | 0,35845506 euros |
| 13/04/2009 | 0,35845506 euros |
| 12/04/2009 | 0,36156992 euros |
| 11/04/2009 | 0,36156138 euros |
| 10/04/2009 | 0,36155284 euros |
| 09/04/2009 | 0,36154436 euros |
| 08/04/2009 | 0,35901805 euros |
| 07/04/2009 | 0,35872617 euros |
| 06/04/2009 | 0,35551521 euros |
| 05/04/2009 | 0,35362837 euros |
| 04/04/2009 | 0,35362127 euros |
| 03/04/2009 | 0,35361461 euros |
| 02/04/2009 | 0,35380867 euros |
| 01/04/2009 | 0,35985913 euros |
| 31/03/2009 | 0,35785318 euros |
| 30/03/2009 | 0,36097584 euros |
| 29/03/2009 | 0,35769376 euros |
| 28/03/2009 | 0,35768599 euros |
| 27/03/2009 | 0,35767848 euros |