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Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
07/07/2009 | 4,58365929 euros |
06/07/2009 | 4,65430033 euros |
05/07/2009 | 4,63199308 euros |
04/07/2009 | 4,63217093 euros |
03/07/2009 | 4,6323488 euros |
02/07/2009 | 4,64357268 euros |
01/07/2009 | 4,70962954 euros |
30/06/2009 | 4,7375566 euros |
29/06/2009 | 4,74666506 euros |
28/06/2009 | 4,71721905 euros |
27/06/2009 | 4,71739949 euros |
26/06/2009 | 4,71758069 euros |
25/06/2009 | 4,74932493 euros |
24/06/2009 | 4,65166938 euros |
23/06/2009 | 4,62041293 euros |
22/06/2009 | 4,67940527 euros |
21/06/2009 | 4,77497605 euros |
20/06/2009 | 4,77515392 euros |
19/06/2009 | 4,77533146 euros |
18/06/2009 | 4,74501754 euros |
17/06/2009 | 4,74527434 euros |
16/06/2009 | 4,76032404 euros |
15/06/2009 | 4,84234293 euros |
14/06/2009 | 4,86082247 euros |
13/06/2009 | 4,86100199 euros |
12/06/2009 | 4,86118133 euros |
11/06/2009 | 4,84016349 euros |
10/06/2009 | 4,86462551 euros |
09/06/2009 | 4,84610381 euros |
08/06/2009 | 4,8694065 euros |
07/06/2009 | 4,85835041 euros |
06/06/2009 | 4,8585331 euros |
05/06/2009 | 4,85871571 euros |
04/06/2009 | 4,78339518 euros |
03/06/2009 | 4,75234778 euros |
02/06/2009 | 4,77154401 euros |
01/06/2009 | 4,74391579 euros |
31/05/2009 | 4,68034073 euros |
30/05/2009 | 4,68051257 euros |
29/05/2009 | 4,68068435 euros |
28/05/2009 | 4,69998342 euros |
27/05/2009 | 4,67804307 euros |
26/05/2009 | 4,69580338 euros |
25/05/2009 | 4,61368874 euros |
24/05/2009 | 4,59364345 euros |
23/05/2009 | 4,59380739 euros |
22/05/2009 | 4,59397003 euros |
21/05/2009 | 4,69677548 euros |
20/05/2009 | 4,7419038 euros |
19/05/2009 | 4,80588415 euros |