Fondo: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C"

Fecha	Valor liquidativo
10/06/2009	14,84 euros
09/06/2009	14,82 euros
08/06/2009	14,81 euros
07/06/2009	14,81 euros
06/06/2009	14,81 euros
05/06/2009	14,81 euros
04/06/2009	14,88 euros
03/06/2009	14,87 euros
02/06/2009	14,82 euros
01/06/2009	14,79 euros
31/05/2009	14,79 euros
30/05/2009	14,79 euros
29/05/2009	14,79 euros
28/05/2009	14,74 euros
27/05/2009	14,74 euros
26/05/2009	14,74 euros
25/05/2009	14,75 euros
24/05/2009	14,77 euros
23/05/2009	14,77 euros
22/05/2009	14,77 euros
21/05/2009	14,74 euros
20/05/2009	14,74 euros
19/05/2009	14,83 euros
18/05/2009	14,74 euros
17/05/2009	14,82 euros
16/05/2009	14,82 euros
15/05/2009	14,82 euros
14/05/2009	14,82 euros
13/05/2009	14,69 euros
12/05/2009	14,66 euros
11/05/2009	14,66 euros
10/05/2009	14,6 euros
09/05/2009	14,6 euros
08/05/2009	14,6 euros
07/05/2009	14,68 euros
06/05/2009	14,56 euros
05/05/2009	14,56 euros