Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/07/2009	0,34386685 euros
10/07/2009	0,34385831 euros
09/07/2009	0,34181428 euros
08/07/2009	0,34520335 euros
07/07/2009	0,34299671 euros
06/07/2009	0,34363621 euros
05/07/2009	0,34192395 euros
04/07/2009	0,34191328 euros
03/07/2009	0,34190263 euros
02/07/2009	0,34180952 euros
01/07/2009	0,33863616 euros
30/06/2009	0,34155439 euros
29/06/2009	0,34056342 euros
28/06/2009	0,34043762 euros
27/06/2009	0,34042698 euros
26/06/2009	0,34041633 euros
25/06/2009	0,34318539 euros
24/06/2009	0,34173176 euros
23/06/2009	0,34108977 euros
22/06/2009	0,34514454 euros
21/06/2009	0,34328529 euros
20/06/2009	0,34327667 euros
19/06/2009	0,3432681 euros
18/06/2009	0,34262067 euros
17/06/2009	0,34473025 euros
16/06/2009	0,344425 euros
15/06/2009	0,34698645 euros
14/06/2009	0,34118751 euros
13/06/2009	0,34117855 euros
12/06/2009	0,34116952 euros
11/06/2009	0,33899746 euros
10/06/2009	0,34220606 euros
09/06/2009	0,34070665 euros
08/06/2009	0,34453032 euros
07/06/2009	0,34195957 euros
06/06/2009	0,34194914 euros
05/06/2009	0,34193869 euros
04/06/2009	0,33699285 euros
03/06/2009	0,3376039 euros
02/06/2009	0,33496762 euros
01/06/2009	0,3374735 euros
31/05/2009	0,3386943 euros
30/05/2009	0,33869006 euros
29/05/2009	0,33868105 euros
28/05/2009	0,34265441 euros
27/05/2009	0,34394194 euros
26/05/2009	0,34202226 euros
25/05/2009	0,34164758 euros
24/05/2009	0,34140995 euros
23/05/2009	0,34140353 euros