Fondo: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/07/2009 | 15,48 euros |
| 29/07/2009 | 15,46 euros |
| 28/07/2009 | 15,42 euros |
| 27/07/2009 | 15,37 euros |
| 26/07/2009 | 15,35 euros |
| 25/07/2009 | 15,35 euros |
| 24/07/2009 | 15,35 euros |
| 23/07/2009 | 15,35 euros |
| 22/07/2009 | 15,32 euros |
| 21/07/2009 | 15,27 euros |
| 20/07/2009 | 15,23 euros |
| 19/07/2009 | 15,22 euros |
| 18/07/2009 | 15,22 euros |
| 17/07/2009 | 15,22 euros |
| 16/07/2009 | 15,22 euros |
| 15/07/2009 | 15,19 euros |
| 14/07/2009 | 15,25 euros |
| 13/07/2009 | 15,19 euros |
| 12/07/2009 | 15,18 euros |
| 11/07/2009 | 15,18 euros |
| 10/07/2009 | 15,18 euros |
| 09/07/2009 | 15,16 euros |
| 08/07/2009 | 15,24 euros |
| 07/07/2009 | 15,14 euros |
| 06/07/2009 | 15,14 euros |
| 05/07/2009 | 15,11 euros |
| 04/07/2009 | 15,11 euros |
| 03/07/2009 | 15,11 euros |
| 02/07/2009 | 15,08 euros |
| 01/07/2009 | 15,04 euros |
| 30/06/2009 | 15,03 euros |
| 29/06/2009 | 15,01 euros |
| 28/06/2009 | 15,0 euros |
| 27/06/2009 | 15,0 euros |
| 26/06/2009 | 15,0 euros |
| 25/06/2009 | 14,99 euros |
| 24/06/2009 | 14,96 euros |
| 23/06/2009 | 14,96 euros |
| 22/06/2009 | 14,96 euros |
| 21/06/2009 | 14,93 euros |
| 20/06/2009 | 14,93 euros |
| 19/06/2009 | 14,93 euros |
| 18/06/2009 | 14,94 euros |
| 17/06/2009 | 14,95 euros |
| 16/06/2009 | 14,94 euros |
| 15/06/2009 | 14,91 euros |
| 14/06/2009 | 14,87 euros |
| 13/06/2009 | 14,87 euros |
| 12/06/2009 | 14,87 euros |
| 11/06/2009 | 14,84 euros |