Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
16/08/2009	125,92 euros
15/08/2009	125,92 euros
14/08/2009	125,92 euros
13/08/2009	125,45 euros
12/08/2009	125,23 euros
11/08/2009	125,2 euros
10/08/2009	124,95 euros
09/08/2009	124,74 euros
08/08/2009	124,74 euros
07/08/2009	124,74 euros
06/08/2009	125,2 euros
05/08/2009	125,18 euros
04/08/2009	125,04 euros
03/08/2009	125,01 euros
02/08/2009	125,09 euros
01/08/2009	125,09 euros
31/07/2009	125,09 euros