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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
12/10/2009 | 0,32395812 euros |
11/10/2009 | 0,32508752 euros |
10/10/2009 | 0,32507798 euros |
09/10/2009 | 0,32506843 euros |
08/10/2009 | 0,32423345 euros |
07/10/2009 | 0,32638248 euros |
06/10/2009 | 0,32504652 euros |
05/10/2009 | 0,32749957 euros |
04/10/2009 | 0,32802116 euros |
03/10/2009 | 0,32801095 euros |
02/10/2009 | 0,32800071 euros |
01/10/2009 | 0,32966859 euros |
30/09/2009 | 0,3275071 euros |
29/09/2009 | 0,3289761 euros |
28/09/2009 | 0,32730361 euros |
27/09/2009 | 0,32576253 euros |
26/09/2009 | 0,32575231 euros |
25/09/2009 | 0,32574216 euros |
24/09/2009 | 0,32609924 euros |
23/09/2009 | 0,32423891 euros |
22/09/2009 | 0,3238445 euros |
21/09/2009 | 0,32617928 euros |
20/09/2009 | 0,32550977 euros |
19/09/2009 | 0,32549982 euros |
18/09/2009 | 0,32548984 euros |
17/09/2009 | 0,32489956 euros |
16/09/2009 | 0,32611004 euros |
15/09/2009 | 0,32812883 euros |
14/09/2009 | 0,32742119 euros |
13/09/2009 | 0,32840531 euros |
12/09/2009 | 0,32839487 euros |
11/09/2009 | 0,32838429 euros |
10/09/2009 | 0,32921166 euros |
09/09/2009 | 0,32869603 euros |
08/09/2009 | 0,32989139 euros |
07/09/2009 | 0,33427226 euros |
06/09/2009 | 0,33644168 euros |
05/09/2009 | 0,33645378 euros |
04/09/2009 | 0,33644279 euros |
03/09/2009 | 0,33583529 euros |
02/09/2009 | 0,33594789 euros |
01/09/2009 | 0,33676853 euros |
31/08/2009 | 0,33407417 euros |
30/08/2009 | 0,33380329 euros |
29/08/2009 | 0,33379355 euros |
28/08/2009 | 0,3337838 euros |
27/08/2009 | 0,33572272 euros |
26/08/2009 | 0,33685934 euros |
25/08/2009 | 0,33431876 euros |
24/08/2009 | 0,33451113 euros |