Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/10/2009 | 0,32056845 euros |
| 18/10/2009 | 0,32177643 euros |
| 17/10/2009 | 0,32176719 euros |
| 16/10/2009 | 0,32175797 euros |
| 15/10/2009 | 0,32076018 euros |
| 14/10/2009 | 0,32191363 euros |
| 13/10/2009 | 0,32355215 euros |
| 12/10/2009 | 0,32395812 euros |
| 11/10/2009 | 0,32508752 euros |
| 10/10/2009 | 0,32507798 euros |
| 09/10/2009 | 0,32506843 euros |
| 08/10/2009 | 0,32423345 euros |
| 07/10/2009 | 0,32638248 euros |
| 06/10/2009 | 0,32504652 euros |
| 05/10/2009 | 0,32749957 euros |
| 04/10/2009 | 0,32802116 euros |
| 03/10/2009 | 0,32801095 euros |
| 02/10/2009 | 0,32800071 euros |
| 01/10/2009 | 0,32966859 euros |
| 30/09/2009 | 0,3275071 euros |
| 29/09/2009 | 0,3289761 euros |
| 28/09/2009 | 0,32730361 euros |
| 27/09/2009 | 0,32576253 euros |
| 26/09/2009 | 0,32575231 euros |
| 25/09/2009 | 0,32574216 euros |
| 24/09/2009 | 0,32609924 euros |
| 23/09/2009 | 0,32423891 euros |
| 22/09/2009 | 0,3238445 euros |
| 21/09/2009 | 0,32617928 euros |
| 20/09/2009 | 0,32550977 euros |
| 19/09/2009 | 0,32549982 euros |
| 18/09/2009 | 0,32548984 euros |
| 17/09/2009 | 0,32489956 euros |
| 16/09/2009 | 0,32611004 euros |
| 15/09/2009 | 0,32812883 euros |
| 14/09/2009 | 0,32742119 euros |
| 13/09/2009 | 0,32840531 euros |
| 12/09/2009 | 0,32839487 euros |
| 11/09/2009 | 0,32838429 euros |
| 10/09/2009 | 0,32921166 euros |
| 09/09/2009 | 0,32869603 euros |
| 08/09/2009 | 0,32989139 euros |
| 07/09/2009 | 0,33427226 euros |
| 06/09/2009 | 0,33644168 euros |
| 05/09/2009 | 0,33645378 euros |
| 04/09/2009 | 0,33644279 euros |
| 03/09/2009 | 0,33583529 euros |
| 02/09/2009 | 0,33594789 euros |
| 01/09/2009 | 0,33676853 euros |
| 31/08/2009 | 0,33407417 euros |