Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/08/2009 | 0,33380329 euros |
| 29/08/2009 | 0,33379355 euros |
| 28/08/2009 | 0,3337838 euros |
| 27/08/2009 | 0,33572272 euros |
| 26/08/2009 | 0,33685934 euros |
| 25/08/2009 | 0,33431876 euros |
| 24/08/2009 | 0,33451113 euros |
| 23/08/2009 | 0,33487309 euros |
| 22/08/2009 | 0,33486355 euros |
| 21/08/2009 | 0,33485398 euros |
| 20/08/2009 | 0,33626165 euros |
| 19/08/2009 | 0,33662905 euros |
| 18/08/2009 | 0,33900659 euros |
| 17/08/2009 | 0,34010581 euros |
| 16/08/2009 | 0,33720614 euros |
| 15/08/2009 | 0,33719603 euros |
| 14/08/2009 | 0,33718588 euros |
| 13/08/2009 | 0,33526507 euros |
| 12/08/2009 | 0,33684506 euros |
| 11/08/2009 | 0,33870671 euros |
| 10/08/2009 | 0,3384847 euros |
| 09/08/2009 | 0,33652296 euros |
| 08/08/2009 | 0,33651275 euros |
| 07/08/2009 | 0,33650252 euros |
| 06/08/2009 | 0,3333671 euros |
| 05/08/2009 | 0,33252574 euros |
| 04/08/2009 | 0,33232873 euros |
| 03/08/2009 | 0,33216141 euros |
| 02/08/2009 | 0,33623394 euros |
| 01/08/2009 | 0,33622408 euros |
| 31/07/2009 | 0,3362265 euros |
| 30/07/2009 | 0,34015785 euros |
| 29/07/2009 | 0,34110206 euros |
| 28/07/2009 | 0,33850277 euros |
| 27/07/2009 | 0,33636416 euros |
| 26/07/2009 | 0,3369142 euros |
| 25/07/2009 | 0,33690585 euros |
| 24/07/2009 | 0,3368975 euros |
| 23/07/2009 | 0,33548851 euros |
| 22/07/2009 | 0,33679209 euros |
| 21/07/2009 | 0,3369556 euros |
| 20/07/2009 | 0,33660805 euros |
| 19/07/2009 | 0,33908685 euros |
| 18/07/2009 | 0,33907855 euros |
| 17/07/2009 | 0,33907027 euros |
| 16/07/2009 | 0,3391333 euros |
| 15/07/2009 | 0,33929745 euros |
| 14/07/2009 | 0,34290145 euros |
| 13/07/2009 | 0,34291903 euros |
| 12/07/2009 | 0,34387541 euros |