Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 05/10/2009 | 127,96 euros |
| 04/10/2009 | 127,9 euros |
| 03/10/2009 | 127,9 euros |
| 02/10/2009 | 127,9 euros |
| 01/10/2009 | 127,89 euros |
| 30/09/2009 | 127,76 euros |
| 29/09/2009 | 127,8 euros |
| 28/09/2009 | 127,81 euros |
| 27/09/2009 | 127,74 euros |
| 26/09/2009 | 127,74 euros |
| 25/09/2009 | 127,74 euros |
| 24/09/2009 | 127,67 euros |
| 23/09/2009 | 127,31 euros |
| 22/09/2009 | 127,15 euros |
| 21/09/2009 | 127,16 euros |
| 20/09/2009 | 127,07 euros |
| 19/09/2009 | 127,07 euros |
| 18/09/2009 | 127,07 euros |
| 17/09/2009 | 126,99 euros |
| 16/09/2009 | 127,14 euros |
| 15/09/2009 | 127,12 euros |
| 14/09/2009 | 127,19 euros |
| 13/09/2009 | 127,25 euros |
| 12/09/2009 | 127,25 euros |
| 11/09/2009 | 127,25 euros |
| 10/09/2009 | 126,92 euros |
| 09/09/2009 | 126,6 euros |
| 08/09/2009 | 126,81 euros |
| 07/09/2009 | 126,83 euros |
| 06/09/2009 | 126,72 euros |
| 05/09/2009 | 126,72 euros |
| 04/09/2009 | 126,72 euros |
| 03/09/2009 | 126,71 euros |
| 02/09/2009 | 126,63 euros |
| 01/09/2009 | 126,55 euros |
| 31/08/2009 | 126,49 euros |
| 30/08/2009 | 126,49 euros |
| 29/08/2009 | 126,49 euros |
| 28/08/2009 | 126,49 euros |
| 27/08/2009 | 126,43 euros |
| 26/08/2009 | 126,43 euros |
| 25/08/2009 | 126,23 euros |
| 24/08/2009 | 125,96 euros |
| 23/08/2009 | 125,82 euros |
| 22/08/2009 | 125,82 euros |
| 21/08/2009 | 125,82 euros |
| 20/08/2009 | 126,1 euros |
| 19/08/2009 | 126,13 euros |
| 18/08/2009 | 125,99 euros |
| 17/08/2009 | 126,01 euros |