Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 13/01/2010 | 132,85 euros |
| 12/01/2010 | 132,81 euros |
| 11/01/2010 | 132,62 euros |
| 10/01/2010 | 132,28 euros |
| 09/01/2010 | 132,28 euros |
| 08/01/2010 | 132,28 euros |
| 07/01/2010 | 132,06 euros |
| 06/01/2010 | 131,71 euros |
| 05/01/2010 | 131,48 euros |
| 04/01/2010 | 131,1 euros |
| 03/01/2010 | 130,85 euros |
| 02/01/2010 | 130,85 euros |
| 01/01/2010 | 130,85 euros |
| 31/12/2009 | 130,85 euros |
| 30/12/2009 | 130,8 euros |
| 29/12/2009 | 130,95 euros |
| 28/12/2009 | 131,04 euros |
| 27/12/2009 | 131,04 euros |
| 26/12/2009 | 131,04 euros |
| 25/12/2009 | 131,04 euros |
| 24/12/2009 | 131,04 euros |
| 23/12/2009 | 131,04 euros |
| 22/12/2009 | 131,17 euros |
| 21/12/2009 | 131,43 euros |
| 20/12/2009 | 131,43 euros |
| 19/12/2009 | 131,43 euros |
| 18/12/2009 | 131,43 euros |
| 17/12/2009 | 131,3 euros |
| 16/12/2009 | 130,97 euros |
| 15/12/2009 | 130,77 euros |
| 14/12/2009 | 130,83 euros |
| 13/12/2009 | 130,49 euros |
| 12/12/2009 | 130,49 euros |
| 11/12/2009 | 130,49 euros |
| 10/12/2009 | 130,49 euros |
| 09/12/2009 | 130,58 euros |
| 08/12/2009 | 130,49 euros |
| 07/12/2009 | 130,18 euros |
| 06/12/2009 | 129,93 euros |
| 05/12/2009 | 129,93 euros |
| 04/12/2009 | 129,93 euros |
| 03/12/2009 | 130,01 euros |
| 02/12/2009 | 130,01 euros |
| 01/12/2009 | 129,91 euros |
| 30/11/2009 | 129,82 euros |
| 29/11/2009 | 129,78 euros |
| 28/11/2009 | 129,78 euros |
| 27/11/2009 | 129,78 euros |
| 26/11/2009 | 130,05 euros |
| 25/11/2009 | 129,65 euros |