Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
24/11/2009	129,74 euros
23/11/2009	129,65 euros
22/11/2009	129,67 euros
21/11/2009	129,67 euros
20/11/2009	129,67 euros
19/11/2009	129,71 euros
18/11/2009	129,62 euros
17/11/2009	129,57 euros
16/11/2009	129,34 euros
15/11/2009	129,12 euros
14/11/2009	129,12 euros
13/11/2009	129,12 euros
12/11/2009	129,15 euros
11/11/2009	129,03 euros
10/11/2009	129,09 euros
09/11/2009	128,8 euros
08/11/2009	128,53 euros
07/11/2009	128,53 euros
06/11/2009	128,53 euros
05/11/2009	128,48 euros
04/11/2009	128,57 euros
03/11/2009	128,83 euros
02/11/2009	128,9 euros
01/11/2009	128,89 euros
31/10/2009	128,89 euros
30/10/2009	128,89 euros
29/10/2009	128,55 euros
28/10/2009	128,85 euros
27/10/2009	128,84 euros
26/10/2009	128,51 euros
25/10/2009	128,4 euros
24/10/2009	128,4 euros
23/10/2009	128,4 euros
22/10/2009	128,45 euros
21/10/2009	128,38 euros
20/10/2009	128,57 euros
19/10/2009	128,21 euros
18/10/2009	128,18 euros
17/10/2009	128,18 euros
16/10/2009	128,18 euros
15/10/2009	128,18 euros
14/10/2009	128,29 euros
13/10/2009	128,32 euros
12/10/2009	128,05 euros
11/10/2009	127,91 euros
10/10/2009	127,91 euros
09/10/2009	127,91 euros
08/10/2009	128,25 euros
07/10/2009	128,12 euros
06/10/2009	127,98 euros