Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/12/2009	0,32560588 euros
07/12/2009	0,32352805 euros
06/12/2009	0,32242292 euros
05/12/2009	0,32241408 euros
04/12/2009	0,32240522 euros
03/12/2009	0,31770677 euros
02/12/2009	0,31864267 euros
01/12/2009	0,31751444 euros
30/11/2009	0,32009925 euros
29/11/2009	0,32068524 euros
28/11/2009	0,32067569 euros
27/11/2009	0,32066614 euros
26/11/2009	0,31940173 euros
25/11/2009	0,31800492 euros
24/11/2009	0,32110628 euros
23/11/2009	0,320247 euros
22/11/2009	0,32292476 euros
21/11/2009	0,32291674 euros
20/11/2009	0,32290864 euros
19/11/2009	0,32235234 euros
18/11/2009	0,3203885 euros
17/11/2009	0,32309146 euros
16/11/2009	0,32019983 euros
15/11/2009	0,32189115 euros
14/11/2009	0,32188445 euros
13/11/2009	0,32187774 euros
12/11/2009	0,32254083 euros
11/11/2009	0,32004333 euros
10/11/2009	0,32044142 euros
09/11/2009	0,31948328 euros
08/11/2009	0,32274682 euros
07/11/2009	0,32274016 euros
06/11/2009	0,32273348 euros
05/11/2009	0,32200665 euros
04/11/2009	0,32258132 euros
03/11/2009	0,32688729 euros
02/11/2009	0,32362913 euros
01/11/2009	0,32517048 euros
31/10/2009	0,32517336 euros
30/10/2009	0,32517275 euros
29/10/2009	0,32285337 euros
28/10/2009	0,32515359 euros
27/10/2009	0,32391203 euros
26/10/2009	0,32166207 euros
25/10/2009	0,3194083 euros
24/10/2009	0,31940088 euros
23/10/2009	0,31939346 euros
22/10/2009	0,31952455 euros
21/10/2009	0,3192678 euros
20/10/2009	0,3213451 euros