Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 27/01/2010 | 0,34098744 euros |
| 26/01/2010 | 0,33983109 euros |
| 25/01/2010 | 0,33859637 euros |
| 24/01/2010 | 0,33834905 euros |
| 23/01/2010 | 0,33834153 euros |
| 22/01/2010 | 0,33833401 euros |
| 21/01/2010 | 0,340526 euros |
| 20/01/2010 | 0,33952217 euros |
| 19/01/2010 | 0,33558007 euros |
| 18/01/2010 | 0,33320244 euros |
| 17/01/2010 | 0,33320429 euros |
| 16/01/2010 | 0,33319668 euros |
| 15/01/2010 | 0,33318907 euros |
| 14/01/2010 | 0,33067888 euros |
| 13/01/2010 | 0,33032567 euros |
| 12/01/2010 | 0,32979987 euros |
| 11/01/2010 | 0,32946016 euros |
| 10/01/2010 | 0,33365025 euros |
| 09/01/2010 | 0,33364197 euros |
| 08/01/2010 | 0,33363368 euros |
| 07/01/2010 | 0,33453709 euros |
| 06/01/2010 | 0,33280108 euros |
| 05/01/2010 | 0,33279283 euros |
| 04/01/2010 | 0,3317699 euros |
| 03/01/2010 | 0,33401485 euros |
| 02/01/2010 | 0,33400672 euros |
| 01/01/2010 | 0,33399859 euros |
| 31/12/2009 | 0,33400219 euros |
| 30/12/2009 | 0,33467538 euros |
| 29/12/2009 | 0,33381345 euros |
| 28/12/2009 | 0,33280267 euros |
| 27/12/2009 | 0,33352442 euros |
| 26/12/2009 | 0,33351542 euros |
| 25/12/2009 | 0,33350641 euros |
| 24/12/2009 | 0,33349741 euros |
| 23/12/2009 | 0,33435711 euros |
| 22/12/2009 | 0,33643117 euros |
| 21/12/2009 | 0,33506257 euros |
| 20/12/2009 | 0,33534536 euros |
| 19/12/2009 | 0,33533698 euros |
| 18/12/2009 | 0,33532861 euros |
| 17/12/2009 | 0,33427006 euros |
| 16/12/2009 | 0,32911143 euros |
| 15/12/2009 | 0,3301058 euros |
| 14/12/2009 | 0,32721951 euros |
| 13/12/2009 | 0,3282025 euros |
| 12/12/2009 | 0,32819385 euros |
| 11/12/2009 | 0,32818518 euros |
| 10/12/2009 | 0,32577631 euros |
| 09/12/2009 | 0,32567431 euros |