Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/03/2010 | 133,57 euros |
| 03/03/2010 | 133,38 euros |
| 02/03/2010 | 133,36 euros |
| 01/03/2010 | 133,35 euros |
| 28/02/2010 | 133,29 euros |
| 27/02/2010 | 133,29 euros |
| 26/02/2010 | 133,29 euros |
| 25/02/2010 | 133,14 euros |
| 24/02/2010 | 133,01 euros |
| 23/02/2010 | 132,86 euros |
| 22/02/2010 | 132,47 euros |
| 21/02/2010 | 132,26 euros |
| 20/02/2010 | 132,26 euros |
| 19/02/2010 | 132,26 euros |
| 18/02/2010 | 132,36 euros |
| 17/02/2010 | 132,48 euros |
| 16/02/2010 | 132,28 euros |
| 15/02/2010 | 132,36 euros |
| 14/02/2010 | 132,42 euros |
| 13/02/2010 | 132,42 euros |
| 12/02/2010 | 132,42 euros |
| 11/02/2010 | 132,28 euros |
| 10/02/2010 | 132,5 euros |
| 09/02/2010 | 132,5 euros |
| 08/02/2010 | 132,58 euros |
| 07/02/2010 | 132,71 euros |
| 06/02/2010 | 132,71 euros |
| 05/02/2010 | 132,71 euros |
| 04/02/2010 | 132,69 euros |
| 03/02/2010 | 132,67 euros |
| 02/02/2010 | 132,66 euros |
| 01/02/2010 | 132,65 euros |
| 31/01/2010 | 132,64 euros |
| 30/01/2010 | 132,64 euros |
| 29/01/2010 | 132,64 euros |
| 28/01/2010 | 132,73 euros |
| 27/01/2010 | 132,76 euros |
| 26/01/2010 | 132,75 euros |
| 25/01/2010 | 132,74 euros |
| 24/01/2010 | 132,78 euros |
| 23/01/2010 | 132,78 euros |
| 22/01/2010 | 132,78 euros |
| 21/01/2010 | 132,96 euros |
| 20/01/2010 | 133,01 euros |
| 19/01/2010 | 132,8 euros |
| 18/01/2010 | 132,93 euros |
| 17/01/2010 | 132,93 euros |
| 16/01/2010 | 132,93 euros |
| 15/01/2010 | 132,93 euros |
| 14/01/2010 | 132,83 euros |