Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/05/2010	0,37535364 euros
06/05/2010	0,37632833 euros
05/05/2010	0,37140834 euros
04/05/2010	0,36693082 euros
03/05/2010	0,36217624 euros
02/05/2010	0,35948877 euros
01/05/2010	0,35948132 euros
30/04/2010	0,3594739 euros
29/04/2010	0,36098255 euros
28/04/2010	0,36309845 euros
27/04/2010	0,3605357 euros
26/04/2010	0,35810248 euros
25/04/2010	0,35734037 euros
24/04/2010	0,35733264 euros
23/04/2010	0,3573249 euros
22/04/2010	0,3594257 euros
21/04/2010	0,35709511 euros
20/04/2010	0,35539923 euros
19/04/2010	0,35470044 euros
18/04/2010	0,35405228 euros
17/04/2010	0,35404453 euros
16/04/2010	0,35403678 euros
15/04/2010	0,35226654 euros
14/04/2010	0,34947 euros
13/04/2010	0,35186818 euros
12/04/2010	0,35155179 euros
11/04/2010	0,35440052 euros
10/04/2010	0,3543946 euros
09/04/2010	0,35438866 euros
08/04/2010	0,35792385 euros
07/04/2010	0,35764448 euros
06/04/2010	0,35710696 euros
05/04/2010	0,35247877 euros
04/04/2010	0,35247329 euros
03/04/2010	0,35246781 euros
02/04/2010	0,35246234 euros
01/04/2010	0,35245715 euros
31/03/2010	0,35350324 euros
30/03/2010	0,35633353 euros
29/03/2010	0,35487802 euros
28/03/2010	0,35673414 euros
27/03/2010	0,35672899 euros
26/03/2010	0,35672383 euros
25/03/2010	0,35848123 euros
24/03/2010	0,35817989 euros
23/03/2010	0,35351081 euros
22/03/2010	0,35282471 euros
21/03/2010	0,35331092 euros
20/03/2010	0,35330573 euros
19/03/2010	0,35330053 euros