Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/04/2010 | 136,02 euros |
| 22/04/2010 | 136,15 euros |
| 21/04/2010 | 136,05 euros |
| 20/04/2010 | 135,91 euros |
| 19/04/2010 | 135,94 euros |
| 18/04/2010 | 135,9 euros |
| 17/04/2010 | 135,9 euros |
| 16/04/2010 | 135,9 euros |
| 15/04/2010 | 135,59 euros |
| 14/04/2010 | 135,42 euros |
| 13/04/2010 | 135,18 euros |
| 12/04/2010 | 134,9 euros |
| 11/04/2010 | 134,93 euros |
| 10/04/2010 | 134,93 euros |
| 09/04/2010 | 134,93 euros |
| 08/04/2010 | 135,22 euros |
| 07/04/2010 | 134,96 euros |
| 06/04/2010 | 134,88 euros |
| 05/04/2010 | 134,97 euros |
| 04/04/2010 | 134,97 euros |
| 03/04/2010 | 134,97 euros |
| 02/04/2010 | 134,97 euros |
| 01/04/2010 | 134,97 euros |
| 31/03/2010 | 134,85 euros |
| 30/03/2010 | 134,72 euros |
| 29/03/2010 | 134,6 euros |
| 28/03/2010 | 134,32 euros |
| 27/03/2010 | 134,32 euros |
| 26/03/2010 | 134,32 euros |
| 25/03/2010 | 134,41 euros |
| 24/03/2010 | 134,71 euros |
| 23/03/2010 | 134,67 euros |
| 22/03/2010 | 134,67 euros |
| 21/03/2010 | 134,52 euros |
| 20/03/2010 | 134,52 euros |
| 19/03/2010 | 134,52 euros |
| 18/03/2010 | 134,51 euros |
| 17/03/2010 | 134,44 euros |
| 16/03/2010 | 134,23 euros |
| 15/03/2010 | 134,05 euros |
| 14/03/2010 | 133,91 euros |
| 13/03/2010 | 133,91 euros |
| 12/03/2010 | 133,91 euros |
| 11/03/2010 | 133,86 euros |
| 10/03/2010 | 133,98 euros |
| 09/03/2010 | 134,03 euros |
| 08/03/2010 | 133,84 euros |
| 07/03/2010 | 133,61 euros |
| 06/03/2010 | 133,61 euros |
| 05/03/2010 | 133,61 euros |