Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/06/2010 | 133,78 euros |
| 11/06/2010 | 133,78 euros |
| 10/06/2010 | 133,58 euros |
| 09/06/2010 | 133,83 euros |
| 08/06/2010 | 134,22 euros |
| 07/06/2010 | 134,28 euros |
| 06/06/2010 | 134,42 euros |
| 05/06/2010 | 134,42 euros |
| 04/06/2010 | 134,42 euros |
| 03/06/2010 | 134,14 euros |
| 02/06/2010 | 134,04 euros |
| 01/06/2010 | 134,07 euros |
| 31/05/2010 | 134,03 euros |
| 30/05/2010 | 134,03 euros |
| 29/05/2010 | 134,03 euros |
| 28/05/2010 | 134,03 euros |
| 27/05/2010 | 133,84 euros |
| 26/05/2010 | 133,75 euros |
| 25/05/2010 | 133,96 euros |
| 24/05/2010 | 134,45 euros |
| 23/05/2010 | 134,45 euros |
| 22/05/2010 | 134,45 euros |
| 21/05/2010 | 134,45 euros |
| 20/05/2010 | 135,04 euros |
| 19/05/2010 | 135,37 euros |
| 18/05/2010 | 135,51 euros |
| 17/05/2010 | 135,46 euros |
| 16/05/2010 | 135,65 euros |
| 15/05/2010 | 135,65 euros |
| 14/05/2010 | 135,65 euros |
| 13/05/2010 | 135,37 euros |
| 12/05/2010 | 135,37 euros |
| 11/05/2010 | 135,01 euros |
| 10/05/2010 | 135,13 euros |
| 09/05/2010 | 134,8 euros |
| 08/05/2010 | 134,8 euros |
| 07/05/2010 | 134,8 euros |
| 06/05/2010 | 135,9 euros |
| 05/05/2010 | 136,16 euros |
| 04/05/2010 | 136,2 euros |
| 03/05/2010 | 135,97 euros |
| 02/05/2010 | 135,97 euros |
| 01/05/2010 | 135,97 euros |
| 30/04/2010 | 135,97 euros |
| 29/04/2010 | 135,76 euros |
| 28/04/2010 | 135,85 euros |
| 27/04/2010 | 136,03 euros |
| 26/04/2010 | 136,08 euros |
| 25/04/2010 | 136,02 euros |
| 24/04/2010 | 136,02 euros |